Финансовая модель супермаркета: расчёты, прогнозы и окупаемость проекта

Cкачать демо-версию

         

Интервал планирования: 1 квартал.
Горизонт планирования: 10 лет.
Базовый ассортимент: 24 товарные группы.
Количество параметров для настройки модели: 568.

💼 Формат предоставления: файл в excel.

Дополнительные услуги:

✔️ бесплатный пересчет и доработка в кратчайшие сроки в рамках изменяемых параметров.
✔️ пересчет и доработка с корректировкой изменяемых параметров.

👨📞 Служба поддержки: +7(495) 015-27-55

Представленная на сайте финансовая модель рассчитана на супермаркет открываемый в арендованном помещении площадью 650 кв.м. с ассортиментом 24 товарных группы. В плане продаж совмещена стационарная торговля  и он-лайн торговля с доставкой покупок клиентам.

Что входит в финансовую модель. Шаблон включает ключевые блоки для расчёта экономики супермаркета: план продаж с учётом сезонности, структуру товарных категорий, прогноз выручки, переменные и постоянные затраты, ФОТ, аренду, логистику, маркетинг, налоги и прочие расходы.

Автоматические расчёты и отчёты. При вводе исходных данных модель автоматически формирует отчёты: «Отчёт о прибылях и убытках», «Движение денежных средств», «Прогнозный баланс», расчёт точки безубыточности и основных финансовых коэффициентов (рентабельность, маржинальность, окупаемость).

Сценарии и гибкость. Пользователь может менять параметры (арендная ставка, средний чек, трафик, закупочные цены, ставки налогов и т. д.) и сразу видеть влияние на итоговые показатели.

Особенности для супермаркета. Учтены специфика розничной торговли и типовые статьи расходов: потери при перемещении и порче товара, эквайринг, инкассация, обслуживание касс и торгового оборудования, коммунальные платежи пропорционально площади.

Формат и удобство использования. Модель выполнена в виде файла Excel без макросов и скриптов — её можно копировать, передавать, открывать на разных устройствах и совместно редактировать. Структура понятна и логична, есть пояснения к ключевым ячейкам.

Для кого подойдёт. Для предпринимателей, планирующих открытие супермаркета, инвесторов, консультантов, а также для подготовки документов под кредит, открытия магазина по франшизе или презентации инвестору.

В финансовой модели можно самостоятельно изменить следующие параметры:

• Валюта проекта;
• Год и квартал начала проекта;
• Площадь помещений под супермаркет;
• Наименования товарных групп;
• Среднюю посещаемость и средний чек;
• Коэффициент сезонности по каждому интервалу планирования;
• Количество заказов и средний чек через интернет-магазин;
• Торговые наценки по товарным группам;
• Процент потерь при хранении, перемещении и порче товаров;
• Затраты на доставку интернет-заказов;
• Затраты на фасовочные пакеты;
• Затраты на инкассацию и эквайринг;
• Затраты на ремонт и строительство;
• Стоимость оборудования;
• Численность и категории персонала, размеры заработных плат;
• Объемы потребления и цены электроэнергии, воды и отопления;
• Налоговые ставки;
• Объем и структуру инвестиций, объем оборотного капитала;
• Объем и структуру финансирования;
• Размер постоянных затрат (арендные ставки, спецодежда, вывоз мусора, дезинфицирующие средства, амортизация, ремонт и обслуживание оборудования, обслуживание кассовой техники, связь, интернет, охрана и т.д.);
• Уровень процентной ставки по заемным средствам;
• Размер ставки дисконтирования;
• Другие параметры.

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает финансовый план в соответствии с измененными параметрами.

Финансовая модель содержит следующие финансовые отчеты и показатели:

• Отчет о прибыли (P&L), отчет о движении денежных средств (Cash Flow);
• Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой прибыли, ROI, EBIT, EBITDA);
• Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости);
• Анализ безубыточности.

Финансовую модель можно использовать в исходном варианте, или как пример, шаблон или план для ведения операционной деятельности.

СПИСОК ЛИСТОВ МОДЕЛИ