Финансовая модель стоматологии в Excel

Cкачать демо-версию

         

Интервал планирования: 1 месяц.
Горизонт планирования: 4 года.
Базовый ассортимент: 17 видов услуг.
Количество параметров для настройки модели: 245.

💼 Формат предоставления: файл в excel.

Дополнительные услуги:

✔️ бесплатный пересчет и доработка в кратчайшие сроки в рамках изменяемых параметров.
✔️ пересчет и доработка с корректировкой изменяемых параметров.

👨📞 Служба поддержки: +7(495) 015-27-55

Финансовая модель стоматологии — это готовый инструмент для экономического планирования клиники. С её помощью вы быстро оцените рентабельность проекта, определите точку безубыточности и поймёте, сколько пациентов нужно принимать ежемесячно для выхода на прибыль. Модель построена в Excel и не требует установки дополнительного ПО.

В основу расчётов заложены типовые бизнес-процессы стоматологической клиники: приём пациентов, трудозатраты по каждому виду услуг, расход материалов и амортизации оборудования. Вы сможете менять ключевые параметры (стоимость услуг, трудозатраты на услугу, заработную плату персонала) и сразу видеть, как это влияет на итоговые финансовые показатели.

Модель включает основные отчёты: прогноз доходов по направлениям услуг (терапия, хирургия, ортопедия, гигиена), структуру расходов (аренда, ФОТ, маркетинг, закупки), отчёт о движении денежных средств и расчёт окупаемости проекта.

Готовая финансовая модель пригодится на всех этапах: при подготовке бизнес-плана, подаче заявки на кредит или грант, привлечении инвестора, а также для текущего управленческого учёта и корректировки стратегии развития.

Преимущества:

• Экономия времени — не нужно самостоятельно собирать финансовую модель с нуля.
• Прозрачные расчёты — все формулы видны и понятны.
• Гибкость — легко подстроить под локацию, формат клиники и целевую аудиторию.
• Практическая польза — готовые отчёты можно использовать в презентациях и заявках.

Для кого подойдёт:

• Предприниматели, планирующие открыть стоматологию.
• Действующие владельцы клиник, которым нужен структурированный финансовый план.
• Консультанты и аналитики, разрабатывающие бизнес-планы для клиентов.
• Инвесторы и банки, которым требуется понятный расчёт окупаемости проекта.

Варианты использования:

• Подготовка заявки на господдержку или кредит.
• Презентация проекта инвесторам.
• Планирование бюджета и KPI на год.
• Анализ сценариев развития (расширение, открытие филиала, изменение ценовой политики).

Все формулы открыты и прозрачны: вы видите логику каждого расчёта и можете адаптировать модель под специфику своей клиники. Шаблон подходит для разных форматов — от небольшого кабинета на 1–2 кресла до многопрофильной стоматологии с несколькими отделениями.

В финансовой модели можно самостоятельно изменить следующие параметры:

• Валюта проекта;
• Год и месяц начала проекта;
• Площадь помещений;
• Ассортимент стоматологических услуг и цены на услуги;
• Трудозатраты по видам услуг;
• Объем оказания услуг;
• Число стоматологических установок;
• Месячную загрузку;
• Нормы расхода материалов по видам услуг;
• Объем запаса материалов;
• Стоимость и количество оборудования;
• Численность персонала, размеры заработных плат;
• Расход электроэнергии и воды по источникам потребления;
• Налоговые ставки;
• Объем государственной поддержки (величину предоставляемых грантов и субсидий);
• Объем и структуру инвестиций;
• Объем и структуру финансирования (объем собственных и заемных средств);
• Размер текущих затрат (амортизация, отопление, общехозяйственные расходы, охрана, связь, инкассация, эквайринг, реклама и другие расходы);
• Уровень процентной ставки по заемным средствам;
• Размер ставки дисконтирования;
• Другие параметры.

После изменения параметров финансовая модель автоматически пересчитывает финансовый план в соответствии с измененными параметрами.

Финансовая модель содержит следующие финансовые отчеты и показатели:

• Отчет о прибыли (P&L), отчет о движении денежных средств (Cash Flow);
• Анализ показателей финансовой эффективности (Рентабельность по чистой прибыли, ROI, EBIT, EBITDA);
• Анализ эффективности инвестиций (NPV, IRR, Срок окупаемости);
• Анализ безубыточности.

Финансовую модель можно использовать в исходном варианте, или как пример, шаблон или план для ведения операционной деятельности.

СПИСОК ЛИСТОВ МОДЕЛИ